Nastavení modulu#
Výchozí hodnoty a automatika. Najdete je v Fakturace → Nastavení.
Stránka je rozdělená do záložek Základní nastavení, Automatické faktury z plateb a Doklady dle stavu platby. Poslední záložka se zobrazí jen tehdy, když systém má seznam stavů plateb, ke kterým lze pravidla nastavit. Všechny záložky se ukládají společným tlačítkem pod formulářem, takže najednou uložíte změny ze všech. Po uložení zůstanete na záložce, na které jste pracovali.
Základní nastavení#
| Nastavení | K čemu je |
|---|---|
| Výchozí jednotka | jednotka předvyplněná u položek (ks, hod, měsíc) |
| Splatnost (dny) | počet dní od vystavení faktury do data splatnosti |
| Max. rozvrhů na běh cronu | kolik splatných rozvrhů zpracuje jeden běh generátoru; prázdné = 10 |
| Max. plateb na běh cronu | kolik plateb zpracuje jeden běh generátoru dokladů z plateb; prázdné = 10 |
| Vzhled PDF faktur | rozvržení stránky (CSS a uspořádání) generovaných PDF dokladů, nezávislé na typu dokladu; prázdné = výchozí (Klasický). Pole se zobrazí jen tehdy, když je k dispozici seznam rozvržení PDF |
Splatnost nastavte podle toho, jak fakturujete nejčastěji
U jednotlivého dokladu jde přepsat. Předvyplněná hodnota má šetřit práci v běžném případě, ne pokrýt výjimky.
Rozvržení PDF#
Vzhled PDF faktur určuje, které rozvržení stránky se použije pro doklady — viz PDF vzhledy.
Velikost dávky#
Max. rozvrhů na běh cronu a Max. plateb na běh cronu určují, kolik rozvrhů a kolik plateb se zpracuje v jednom běhu. Zbytek přijde na řadu při dalším.
Snižte ji, když běh trvá dlouho
Lepší je zpracovat po padesáti častěji než po pěti stech jednou a riskovat přerušení uprostřed.
Automatické faktury z plateb#
Vystavovat fakturu automaticky po uhrazení platby je hlavní přepínač modulu. Když je zapnutý, platba, která přejde do stavu „uhrazeno“, si vyžádá doklad (číslo, PDF, QR kód). Vypnuto: nic se nevystavuje.
Výchozí prodejce#
| Nastavení | K čemu je |
|---|---|
| Prodejce (dodavatel) | firma z fakturačního adresáře; její údaje a banka se propíšou na fakturu |
| Kontakt prodejce (ID) | nepovinné — ID konkrétního kontaktu prodejce; prázdné = první kontakt |
| Bankovní účet prodejce (ID) | nepovinné — ID konkrétního účtu prodejce; prázdné = první účet |
Bez prodejce se automatické doklady nevystaví
Faktura z platby ani z rozvrhu nemá odkud vzít prodejce. Nic se neohlásí, jen se to zkusí příště. Vyplňte alespoň prodejce; kontakt a účet jen tehdy, nemá-li se použít první v pořadí.
Výchozí hodnoty nových faktur#
| Nastavení | K čemu je |
|---|---|
| Číselná řada | použije se, když typ dokladu vlastní řadu nemá |
| Typ produktu | doplní se, když osy PDF vzhledu nejdou zjistit jinde |
| Typ uživatele | totéž pro typ uživatele |
| Jazyk faktury | jazyk dokladu, nejde-li zjistit jinde; prázdné = výchozí |
| Výchozí DPH (%) | sazba DPH na řádcích automatické faktury; uplatní se jen u plátce DPH. Smí být desetinná (5,5), 0 až 100 |
Co je tu jen záchranná síť#
Většina hodnot v téhle záložce je poslední článek řetězu. Dřív než sem sáhne, zkusí systém bližší a konkrétnější místa:
| Údaj | Kde se bere přednostně |
|---|---|
| Platební region | karta odběratele, sekce Fakturační profil |
| Jazyk | ruční volba na faktuře → odběratel → platební region |
| Sazba DPH | jednotlivá položka → odběratel |
| Typ produktu | u placených služeb tarif, který si zákazník koupil |
Patří sem ta nejběžnější hodnota, ne výjimka
Výjimky se řeší u odběratele nebo u konkrétního dokladu. Tady vyplňte to, co platí, když nikdo nic zvláštního nenastavil.
Odeslání e-mailem#
Odeslat fakturu e-mailem odběrateli: po vygenerování se PDF faktury odešle na e-mail odběratele.
Zapněte to až po zkušebním dokladu
Než automat spustíte, projděte si jednu fakturu — číslo, částky, PDF, text e-mailu. Odeslaný doklad už zpátky nevezmete.
Doklady dle stavu platby#
Ke každému stavu platby tu vyberete typ dokladu, který se má automaticky vystavit. Prázdná volba (—) znamená, že se při tom stavu nic nevystavuje. Názvy stavů pocházejí z číselníku stavů plateb.
Jeden stav = nejvýš jeden typ dokladu
U každého stavu jde vybrat jen jeden typ, ne víc. Chcete-li k platbě řádnou fakturu i dobropis, jsou to dva různé stavy — řádnou fakturu nastavíte u stavu „Uhrazeno“, dobropis u stavu „Vráceno“.
Druh dokladu (řádná faktura, dobropis) i jeho číselnou řadu určuje typ faktury (Fakturace → Typy faktur). Číselná řada ze záložky Automatické faktury z plateb je jen záloha pro typy, které vlastní řadu nemají.
Když se doklad nevystaví#
Systém rozlišuje dva druhy potíží:
| Druh | Co dělá |
|---|---|
| Přechodná | chybí výchozí prodejce nebo řada → platba se zkusí příště |
| Trvalá | pravidlo odkazuje na smazaný typ, dobropis nemá zdroj → platba se odbaví bez dokladu a označí k ručnímu vyřešení |
Trvalá chyba znamená platbu bez faktury
Systém ji vědomě pustí dál, aby nezablokovala ostatní. Přehled chyb proto kontrolujte — jinak zjistíte chybějící doklady až při uzávěrce.
Některé měny se nefakturují záměrně
Kredity a interní měny mají příznak, že se z nich doklad nevystavuje. Není to chyba.